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Optimierung Ihrer Kapitalanlagen

Unsere Mission ist die Erhöhung der Netto-Rendite institutioneller Investoren und die Verbesserung der Governance in der Kapitalanlage.

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Messbare Verbesserungen statt nur Reporting

Durch die Kombination von langjähriger Industrieerfahrung mit proprietärer Software, Datenbanken und forensischen Fähigkeiten erzielen wir messbare Verbesserungen.

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Ganzheitlicher Blick auf Ihre Investments

Wir erhöhen die Implementierungs-Effizienz über alle Assetklassen hinweg entlang der gesamten institutionellen Wertschöpfungskette.

Unsere Leistungen

XTP ist eine spezialisierte Beratung mit Fokus auf Transparenz, Kosten und operativen Risiken. Wir unterstützen institutionelle Investoren aktiv bei der Optimierung ihrer Kapitalanlagen. Wir schaffen vollständige Kostentransparenz in ihrem Portfolio an liquiden und illiquiden Anlagen. Durch unsere Analysen stellen wir Vertragskonformität sicher, eliminieren Schwachstellen in den operativen Prozessen und optimieren Kosten, ohne Veränderung der Asset-Allokation, Asset Manager und sonstiger Dienstleister. Unsere Arbeit resultiert in einer risikolosen Erhöhung der Netto-Rendite.

„Turning Data into measurable results“ – Messbare Verbesserungen statt nur Reporting.

Transparenz-
gewinn

durch umfassendes Benchmarking und forensische Analyse

Erhöhung
Netto-Rendite

durch Kostenreduktion und Optimierung ineffizienter Prozesse

Investment-
Governance

durch mehr Transparenz und Überprüfung von Vertragskonformität

Unsere Kunden

Sinkende Renditen in einigen Assetklassen, steigende regulatorische Anforderungen und striktere ESG-Bestrebungen – Kapitalanleger weltweit sehen sich mit vielen Herausforderungen konfrontiert.

Kosteneffizienz und Investment Governance sind hochgradig relevante Themen für staatliche, öffentlich-rechtliche, berufsständische, kirchliche und betriebliche Vorsorgeeinrichtungen, Versicherer, Stiftungen und andere institutionelle Kapitalanleger.

Wir unterstützen unsere Kunden bei der Erfüllung ihrer treuhänderischen Pflichten.

Implementation Shortfall

Unser Ansatz

1
  • Bekannte Kosten der liquiden und illiquiden Kapitalanlage
  • Startpunkt der Analyse von XTP
2
  • Unsichtbar, aber vorhanden
  • Größerer Teil der Kosten ist unter der Oberfläche und wird von traditionellen Kostenkennzahlen nicht erfasst
3
  • XTP bringt den unsichtbaren Kostenteil ans Licht und quantifiziert den „Implementation Shortfall“
  • Effektive Gesamtkosten der Kapitalanlage werden bestimmt
4
  • Durch die Kombination von Industrieerfahrung mit proprietärer Software, Datenbanken und forensischen Fähigkeiten optimiert XTP die Implementierungs-Effizienz
  • Kunden profitieren von einer risikofreien Erhöhung der Netto-Rendite

Typische Reporting-Templates und konventionelle Kennzahlen wie die Total Expense Ratio (TER) oder die Ongoing Charges Figure (OCF) spiegeln nur einen Teil der tatsächlichen Kosten eines Investments wider. Wesentliche Kategorien, wie implizite Transaktionskosten, performanceabhängige Managementgebühren, Strukturkosten oder Kosten auf Portfolioebene bleiben oft unberücksichtigt.

Standard-Berichte geben keine Auskunft über prozessuale Schwachstellen und vermeidbare Kosten, die die Performance negativ beeinflussen.

Als unabhängiger Berater hilft XTP Investoren dabei, ihre Kapitalanlage in Einklang mit Best-Practice-Standards zu bringen und Kostenineffizienzen im Portfolio zu identifizieren. Die Begleitung der Implementierung von Optimierungsmaßnahmen ist elementarer Bestandteil unserer Dienstleistung.

Implementation Shortfall

1
  • Bekannte Kosten der liquiden und illiquiden Kapitalanlage
  • Startpunkt der Analyse von XTP
2
  • Unsichtbar, aber vorhanden
  • Größerer Teil der Kosten ist unter der Oberfläche und wird von traditionellen Kostenkennzahlen nicht erfasst
3
  • XTP bringt den unsichtbaren Kostenteil ans Licht und quantifiziert den „Implementation Shortfall“
  • Effektive Gesamtkosten der Kapitalanlage werden bestimmt
4
  • Durch die Kombination von Industrieerfahrung mit proprietärer Software, Datenbanken und forensischen Fähigkeiten optimiert XTP die Implementierungs-Effizienz
  • Kunden profitieren von einer risikofreien Erhöhung der Netto-Rendite

Unser Ansatz

Typische Reporting-Templates und konventionelle Kennzahlen wie die Total Expense Ratio (TER) oder die Ongoing Charges Figure (OCF) spiegeln nur einen Teil der tatsächlichen Kosten eines Investments wider. Wesentliche Kategorien, wie implizite Transaktionskosten, performanceabhängige Managementgebühren, Strukturkosten oder Kosten auf Portfolioebene bleiben oft unberücksichtigt.

Standard-Berichte geben keine Auskunft über prozessuale Schwachstellen und vermeidbare Kosten, die die Performance negativ beeinflussen.

Als unabhängiger Berater hilft XTP Investoren dabei, ihre Kapitalanlage in Einklang mit Best-Practice-Standards zu bringen und Kostenineffizienzen im Portfolio zu identifizieren. Die Begleitung der Implementierung von Optimierungsmaßnahmen ist elementarer Bestandteil unserer Dienstleistung.

Unsere Vorgehensweise besteht
aus drei Schritten:

Schaffung vollständiger Kostentransparenz

entlang der gesamten Wertschöpfungskette Ihrer Kapitalanlage. Unsere Analysen sind tiefgreifend und gehen weit über einfache Vergleiche von Gebührentableaus oder Standardberichte hinaus. Kostenelemente und Prozessschritte über alle Assetklassen hinweg werden erfasst, verifiziert und in ihren Wechselwirkungen analysiert, um die Total Cost of Ownership (TCO) zu bestimmen.

Optimierung Ihres Kapitalanlage-Setups

um das Maximum an Netto-Rendite zu erzielen. XTP benchmarkt Kosten und Prozesse gegen Best-Practice Standards und kompetitive Zielwerte. Unverhältnismäßige Kosten und operationale Schwachstellen, die Ihre Netto-Performance beeinträchtigen, werden eliminiert. Wir überprüfen, ob Ihre Geschäftspartner ihren vertraglichen Verpflichtungen nachgekommen sind und verifizieren die Abrechnungen. Konkrete, umsetzbare Optimierungsvorschläge werden identifiziert und zusammen mit Ihnen implementiert.

“Das Ganze ist größer als die Summe seiner Teile.”
Aristoteles

Monitoring

der erzielten Einsparungen und Verbesserungen. XTP unterstützt Sie im Hintergrund und berichtet fortlaufend über erzielte Einsparungen. Kapitalmärkte sind kontinuierlich in Bewegung, eine moderne Governance muss dieser Herausforderung Rechnung tragen. Wir halten Sie über relevante Innovationen und Best-Practice-Entwicklungen auf dem Laufenden.

Über uns

Seit mehr als 20 Jahren unterstützen wir institutionelle Kapitalanleger bei der Optimierung ihrer Kapitalanlagen und der Wahrung ihrer Interessen. Als unabhängiger, spezialisierter Berater fokussieren wir uns auf die Themen Transparenz, Kosten und operative Risiken.

Wir sind ein datengetriebenes Unternehmen mit einem sehr erfahrenen Team von mehr als 50 Branchenexperten, quantitativen Analysten und Software-Entwicklern. Technologie ist ein wesentlicher Teil unserer DNA und prägt unsere Denkweise und unser Vorgehen in Projekten.

Unsere Kunden in Europa und USA profitieren von unserer einzigartigen Expertise bei der Optimierung von liquiden und illiquiden Kapitalanlagen. Unsere Erfolgsbilanz spricht für sich.

 

XTP und Wilshire gehen Partnerschaft ein

https://www.wilshire.com/press-releases/wilshire-and-tech-enabled-and-data-driven-specialist-xtp-join-forces-to-enhance-cost-transparency-for-global-asset-owners

Was unterscheidet uns?

Vollständige Kostentransparenz ist eine notwendige Voraussetzung für Kosteneffizienz. XTP zeichnet sich durch einen forensischen, datengetriebenen Analyse-Ansatz aus, der sich von der Datensammlung bis zur Überprüfung umgesetzter Maßnahmen durchzieht. Proprietäre Software, Benchmarking-Datenbanken und Big Data-Analysefähigkeiten kombiniert mit langjähriger Industrieexpertise helfen dabei, alle relevanten Aspekte unserer Kundenportfolios zu durchleuchten.

Wahre Unabhängigkeit

Unser exklusiver Fokus ist die Optimierung der Implementierungs-Effizienz institutioneller Portfolios. Da wir ausschließlich für Kapitalanleger arbeiten, sind wir frei von Interessenskonflikten. Unsere Analysen umfassen die gesamte Wertschöpfungskette des Asset Managements, wir verzichten aber bewusst auf jegliche Art von Investment-Aktivitäten.

Interessenskongruenz

Gleichgerichtete Interessen sind die Grundlage für erfolgreiche Optimierungen. Wir lassen uns an den Ergebnissen unserer Arbeit messen und arbeiten mit einer erfolgsorientierten Vergütung auf Basis der tatsächlich realisierten Einsparungen. Unsere Kunden tragen daher kein Kostenrisiko. Nur von unseren Kunden freigegebene Maßnahmen werden auch umgesetzt.

Ergebnisorientierung

Das reine Zusammentragen von Berichten und ungeprüften Daten reicht nicht aus, um den bestmöglichen Ertrag aus den Kapitalanlagen zu ziehen und Investment-Governance sicherzustellen. XTP kombiniert eine Bottom-up-Herangehensweise mit forensischen und Big-Data-Fähigkeiten bei der Beschaffung und Analyse der Daten. Wir erarbeiten konkrete Verbesserungsvorschläge, die wir mit den Dienstleistern verhandeln und zusammen mit unseren Kunden umsetzen. XTP begleitet seine Kunden, bis die identifizierten Einsparpotentiale auch in deren Portfolio ankommen.

Unser Team

Marc
Becker

Managing Partner

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  • Head of Analytics
  • Benchmarking liquider Assets seit 2008
  • Produktentwicklung

Dr. Nikolai
Dördrechter

Managing Partner

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  • COO, Head of Private Markets
  • Analyse, Verhandlungen & Business Development
  • Davor Geschäftsführer und Co-Founder Policen Direct und Partner Private Equity und M&A bei Oliver Wyman

Michael
Fuß

Managing Partner

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  • Leiter Kundenbeziehungen und Verhandlungen
  • Davor Geschäftsführer im institutionellen Asset Management der Deutschen Bank
  • Erfahrung im Handel, Verwaltung und Vertrieb

Philipp
Henrich

Managing Partner

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  • CEO, Gründer
  • Unternehmerische Leitung, Finanzen und Strategie

Arndt
Völkle

Managing Partner

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  • Head of Financial Engineering
  • Experte für die Bewertung von Derivaten  und komplexen Finanzprodukten sowie Ausführungsprozesse
  • Davor Managing Director der EDG und CTO der vwd

Irina
Ouvarova

Director Analytics

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  • Analyse und Verhandlungen, Private und Public Markets
  • Davor Referent Portfoliomanagement, Due Diligence, Risikocontrolling und Risikoanalyse bei der SOKA-BAU und Raiffeisen Capital Management

David
Bennett

Non-Executive Director & Senior Advisor, UK

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  • Senior Advisor Kundenbeziehungen UK
  • Früher Leiter Investment Consulting und Board member bei Redington
  • Mehr als 35 Jahre Erfahrung in Kapitalmarktthemen und im Management von Kundenbeziehungen im institutionellen Umfeld in UK und international

Stewart
Bevan

Director, UK

mehr erfahren

  • Kundenbeziehungen UK
  • Analyse und Verhandlung
  • Davor Mitglied der FCA Institutional Disclosure Working Group
  • Davor Stationen bei J.P. Morgan und KAS Bank

Mike
O’Donnell

Non-Executive Director & Senior Advisor, UK

mehr erfahren

  • Senior Advisor LGPS Kundenbeziehungen UK
  • Davor CEO von LGPS London CIV
  • Mehr als 30 Jahre Erfahrung in der öffentlichen Finanzwirtschaft und in öffentlich-rechtlichen Versorgungseinrichtungen

Ian
Leverich

Managing Director, XTP USA

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  • Leiter Kundenbeziehungen USA
  • Davor Managing Director bei Abel Noser
  • Mehr als 16 Jahre Erfahrung in der Analyse von Transaktionskosten (TCA) Brokerage Services für institutionelle Kapitalanleger in den USA

William P.
Conlin

Executive Chairman, XTP USA

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  • Ehemals Präsident und CEO, Abel Noser
  • 40 Jahre Erfahrung in der Zusammenarbeit mit Investoren, Pensionskassen und Stiftungen

Ellen
Petrino

Senior Advisor, XTP USA

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  • Senior Advisor Kundenbeziehungen USA
  • Davor Principal und Senior Consultant bei Mercer
  • Langjährige Erfahrung als Investment Consultant für institutionelle Kunden in den USA

Jannik
Ahlefeldt-Laurvig

Associate Partner, Scandinavia

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  • Kundenbeziehungen Scandinavia
  • Davor Abwicklung Lehman Brothers Europe (Vergleichsverhandlungen)
  • Davor Executive Director Goldman Sachs (Festverzinsliche Wertpapiere, Währungen, Rohstoffe)

Prof. Dr. Lutz
Johanning

Partner und Aufsichtsratsvorsitzender

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  • Gründer
  • Inhaber des Lehrstuhls für empirische Kapitalmarktforschung an der WHU – Otto Beisheim School of Management
  • u.a. Mitglied der Consultative Expert Group für PRIIPs der European Supervisory Authorities (ESMA, EBA, EIOPA).

Prof. Dr. Ralf
Elsas

Aufsichtsrat

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  • Vorstand des Instituts für Finance und Banking, Ludwig-Maximilians-Universität München

Dr. Carl-Peter
Feick

Aufsichtsrat

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  • Experte im Bank- und Kapitalmarktrecht
  • Senior Partner bei Linklaters Deutschland und Mitglied des weltweiten Executive Committees (2010-2016)
  • Rechtsanwalt (Dr. rer. pol.) bei Linklaters in London und Frankfurt (1995-2018)

Wolfram
Klingler

Director, XTP USA

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  • Gründer
  • Director XTP USA
  • Frühere Stationen bei Clearsight (Private Equity) und GAM (Hedge Funds)

Join us

Unsere Dienstleistungen helfen Kunden weltweit. Wir stehen für eine offene, internationale Firmenkultur, in der unsere Mitarbeiter schnell Verantwortung übernehmen und Wertschätzung erfahren. Sie werden in einem motivierten und hochqualifizierten Team arbeiten, dass einzigartige Kapitalmarktexpertise mit Technologieoriertierung kombiniert. Wie bieten Ihnen ein Umfeld, in dem Sie sich einbringen und weiterentwickeln können, um zusammen mit uns die Transparenz und Effizienz der Finanzindustrie zu erhöhen.

Kontaktieren Sie uns, wenn Sie Teil unseres innovativen und wachsenden Unternehmens werden wollen! Eine Liste unserer derzeitigen Stellenausschreibungen finden Sie weiter unten, wir freuen uns aber auch über Ihre Initiativbewerbung, wenn Sie glauben unser Team mit Ihren speziellen Erfahrungen bereichern zu können.

Manager Fund Audit / Due Diligence Private Markets (f/m/d)

Detaillierte Stellenbeschreibung

Manager Institutional Investment Consulting (f/m/d)

Detaillierte Stellenbeschreibung

Senior Web / .Net Developer
(f/m/d)

Detaillierte Stellenbeschreibung

Quantitative Asset Servicing Analyst (f/m/d)

Detaillierte Stellenbeschreibung

Analyst Private Equity / Real Estate (f/m/d)

Detaillierte Stellenbeschreibung

Quantitative Trading Analyst
(f/m/d)

Detaillierte Stellenbeschreibung

Business Analyst Fund Services (f/m/d)

Detaillierte Stellenbeschreibung

UI/UX Developer (f/m/d)

Detaillierte Stellenbeschreibung

Web Frontend / .Net Developer (f/m/d)

Detaillierte Stellenbeschreibung

Working Student / Internship
(f/m/d)

Detaillierte Stellenbeschreibung

Software Developer / Duales Studium
(f/m/d)

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Working Student / Intern Junior Office Manager (f/m/d)

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Team Assistant Analytics (f/m/d)

Detaillierte Stellenbeschreibung

Sales Working Student (f/m/d)

Detaillierte Stellenbeschreibung

Kontakt & Standorte

GLOBAL & DEUTSCHLAND

Michael Fuß
+49 69 76 80 750

SKANDINAVIEN

Jannik Ahlefeldt-Laurvig
+45 23 26 50 53

VEREINIGTES KÖNIGREICH

Stewart Bevan
+44 751 69 77 057

NORDAMERIKA

William P. Conlin
+1 516 314 6696

DEUTSCHLAND

XTP AG
Barckhausstraße 10
60325 Frankfurt am Main
Germany

DEUTSCHLAND

XTP Institutional GmbH
Am Poign 4
82515 Wolfratshausen
Germany

VEREINIGTES KÖNIGREICH

XTP Ltd
1 Vincent Square
London, SW1P 2PN
United Kingdom

NORDAMERIKA

XTP Implementation Services, Inc.
173 Huguenot St
Suite 200
New Rochelle NY 10801
USA